回复:0 主题:2021.9.30(周四)复盘 默认

发表于: [2021-09-30 17:18:10] 楼主:wxkfxpkhj2 [查看资料] [发送纸条] [博客] [微博]

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  九月最后一个交易日,大盘小幅高开,早盘窄幅震荡上扬,午后再度拉升。截至收盘,沪指涨0.9%报3566.17点,深成指涨1.63%报14309.01点,创业板指涨2.19%报3244.65点;两市合计成交9504亿元,北向资金净流入9.07亿元。

  盘面上看,电力、煤炭燃气、化工、钢铁、有色等周期板块涨幅居前,个股掀涨停潮;医药、食品饮料、汽车等板块均走强;氟概念、磷概念、盐湖提锂、有机硅、特高压、智能电网、储能、锂电池等题材表现强势;银行、保险、券商等板块小幅走低。

  我们重点分析一下电力、煤炭板块:

  电力、煤炭板块午后强势拉升,电力板块方面,通宝能源、华能水电、节能风电、深南电A、西昌电力、乐山电力等11股涨停;煤炭板块方面,云维股份、平煤股份、冀中能源等涨停。

  消息面上,自10月1日起,广东将实施最新峰谷分时电价政策,尖峰电价将上浮25%。据广东省发改委8月31日发布的通知,从10月1日起,广东省峰平谷比价将从原来的1.65∶1∶0.5调整为1.7∶1∶0.38。尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%,峰谷电价的价差将拉大至4.5∶1。

  从实施范围看,广东省峰谷分时电价政策实施范围维持不变,即包括大工业用户、普通工业专用变压器用户,国家和省对部分用户执行峰谷分时电价政策有专门规定的按其规定。居民用户可自主选择是否执行峰谷分时电价政策。下一步视情况将峰谷分时电价政策扩大到其他工商业用户。

  此外,国家发改委9月29日表示,要科学制定实施有序用电方案,必须坚持“限电不拉闸”,坚决避免压限居民用能的情况发生,在确保安全的前提下全力增产增供煤炭,让电力价格合理反映电力供需和成本变化。

  同日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布通知,要求进一步做好电煤保供工作。通知指出,预计迎峰度冬期间电煤供应前景不容乐观,各煤炭企业应进一步提高电煤供应保障能力。同时要深挖电煤增产潜力,全力增加电煤供应量,对非重点、非长协、高耗能等用户企业适时适度调整销售策略。

  小编认为,目前我国电力行业对煤炭严重依赖,电价受煤炭价格影响大。在“双碳”背景下,煤电碳排放大、价格波动剧烈等劣势逐渐显现。未来我国电力供应将着眼于风电、光伏发电、水电等绿色能源领域,在维护国家能源安全的同时,促进节能减碳,实现绿色可持续发展,因此绿色电力将迎来新机遇。

  近期政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价以及“能源双控”政策的落地执行,对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,煤价整体有望维持高位。三季度、四季度煤价环比大概率上涨,市场对板块的业绩预期还存在上修可能,板块配置性价比仍在。板块调整过后,继续看好年内板块行情,大家可以持续关注业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的晋控煤业、露天煤业、平煤股份等,同时长期可关注受益于新能源转型的华阳股份、美锦能源等。

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